青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券上市公告书-债券频道

(寓所):青岛即墨青岛环保工业界区

  联系缩写词:12金王债

  联系行为准则:112141

  发行全部含义:人民币2亿元

  上市时期:2013年2月4日

  上交易所或地点:深圳联系买卖所

  上市提议:

东莞联系

对公众不完全开放的责任公司

  保举人/首要承销品使接受商/扩张互信相干受信托的

  (寓所):广东省东莞市关城官园路1号

  两个?2月13日?

  序文的最初的平衡

  要紧指明

青岛君王的威严王

(

002094

,

股吧

)工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司(下称”青岛君王的威严王”、公司或发行人的董事会身体部位已制裁

公报

书,它必然缺乏谎话。、给错误的劝告性的资格的或象征忽略,与它的忠实、正确、诚信负责任。

  深圳联系买卖所(以下缩写词”深市”)对青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司2012年

公司债

扩张互信相干的运用(以下缩写词延续扩张互信相干),两者都都不包含眼前的扩张互信相干的价钱为。、

进项

对惩罚作出物质性断定或正当理由。

  这些扩张互信相干只经过深圳联系买卖所买卖。,而且,它批评集合式买卖系统或稍微停止地方。。由于有关规定履行细则:扩张互信相干

主要制作买卖

最小限是单一的

现货商品

买卖等于实足5个,000张(以人民币100元教派为一张)或买卖薪水不小于50元人民币。

  扩张互信相干的单点买卖等于少于5个,000张且买卖薪水小于50元人民币的扩张互信相干阄在拟定草案平台无法分摊数的,包围者被规定关怀扩张互信相干买卖的风险。。

  信誉评级机构彭元信誉评级趣味对公众不完全开放的公司,发行人的首要信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。售前扩张互信相干,发行人又一端子的净资产为亿元(由于2012年9月30日合日志使人讨厌的人),合日志的资产负债比率为,总店日志的资产负债率为;售前扩张互信相干,又三政府财政年度发行人的分摊可分配利润,一万元(2009)、合日志中总店分摊净进项,实足这个问题的年利钱。

  其次版文人

  一、发行人的法定确定

  中文确定:青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司

  英文确定:QINGDAOKINGKINGAPPLIEDCHEMISTRYCO.,LTD.

  二、发行人的表达簿地址和使工作地址

  表达簿地址:青岛即墨青岛环保工业界区

  使工作地址:香港市香港路18号福泰走廊18号18号

  三、发行人表达簿本钱

  表达簿本钱:人民币32元,万元

  四、发行人法定代劳人

  法定代劳人:陈素彬

  五、发行人的基本命运

  (1)经纪范围

  时新多聚物基菊科植物学掌灯时分确定性的的粗制滥造、审阅、使接受及相关性技术合作、技术顾问职位;审阅、信用卡创作使接受、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、汽油蜡、固体石腊、蜡油、仿创作蜡及相关性制作、机械装置及附件、家具饰品、用洗发剂洗头沐浴、理发美容品落山、家清洁用品、分解香料、精油及其相关性制作。

  (二)发行人找到和敷用药交易

  1、发行人的找到

  发行人原始名青岛金海书刊上的图片趣味对公众不完全开放的公司(参阅)。Jinhai手法是青岛门神公司创办的外商独资商号。,1998年10月20日组织形式更动为合资商号商号。2001年4月,经中华人民共和国原对外商业经济合作部外经贸资二函[2001]294号文献制裁,金海手法以完整的更动方法重塑为国外修饰趣味趣味对公众不完全开放的公司,并更名为青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司。

  2001年4月24日,公司已使完美实业表达簿表达。,004940号《商号大肚子营业照》。这次改制为趣味公司是以青岛金海手法创作趣味对公众不完全开放的公司2001年1月31日经审计的净资产3,万元,按1:

  1的趣味占总提议负荷的3,万股,伙伴持股相称与伙伴持股相称成正比例。,留存下的向本钱存量转变,原金海促进的义务、义务和资产重组后,趣味趣味对公众不完全开放的公司。

  山东公司表达簿本钱由于2001年1月31日、本钱修饰的忠实

  墨守法规验明,并号了(2001)汇所验字第3-007号《验资讨论》。境外

  经贸部于2001年4月20日发出外经贸资审A字〔2001〕0018号《制裁证明》,

  青岛实业局于2001年4月24日换发企股鲁青总字第004940号《商号大肚子营业

  照》。

  2、发行人最初发行产权股票上市

  产权股票最初有议论余地的发行前,2002、2003年、三未分配利润2004,股权让2004。,公司表达簿本钱和募集资产补充部分至,万元,总提议负荷补充部分至7,万股。

  2006年11月2日,奇纳河

证监会

下发《状态称许青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司最初有议论余地的发行产权股票的预示》(证监发行字〔2006〕132号),称许发行人发行不超过3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会有议论余地的发行了人民币权利股(A股)3400万股,每股1元,每股股价。2006年12月15日,发行人产权股票在深圳联系买卖所中小商号板上市。最初有议论余地的发行产权股票后,公司本钱建筑物如次:

  趣味总额(万股)

  一、总限行情股8,0154074.65%

  1、国有大肚子持股1,282.847011.96%

  2、国际非大肚子大肚子持股3,938136.70%

  3、想像异国大肚子2,

  二、无限的事物养护行情股2,

  权利全部含义10,

  (三)发行人最初发行产权股票上市后的提议负荷使进化

  1、2008年6月本钱存量向本钱存量转变

  2008年5月21日,公司召集2007年度伙伴大会慎重经过以2007年12月31日权利全部含义107,305,540股为基,将提议负荷转为每股10股的10股,被附加呈现钞分配金的相关性导致(包含。经青岛市对外商业经济合作局青外经贸资审字[2008]1073号文批,本钱盈余于2008年6月18日被替换为本钱存量。,表达簿本钱更动为21,万元,山东汇德号(2008)汇所验字第3-008号《验资讨论》对这次新增本钱实收命运举行了使生效,青岛市人民政府发出制裁证明,青岛实业局重行发出EN营业照。

  本钱存量向本钱存量转变后,公司的本钱建筑物是:

  趣味总额(万股)

  一、总限行情股11,379.952053.03%

  1、国际非大肚子大肚子持股5,799.9342

  2、想像异国大肚子5,

  二、无限的事物养护行情股10,

  权利全部含义21,0

  2、2010年10月本钱存量向本钱存量转变

  2010年9月8日,公司召集2010年其次次暂时伙伴大会慎重经过以2010年6月30日权利全部含义214,611,股为基数,本钱差强人意的率为每股1股,每股10股,被附加呈现钞分配金的相关性导致(包含。青岛市商业局青尚〔2010〕1394,公司于2010年10月8日执行本钱公积股息及转增提议负荷,表达簿本钱更动为32,0元,山东汇德号(2010)汇所验字第3-014号《验资讨论》对这次新增本钱实收命运举行了使生效,青岛市人民政府发出制裁证明,青岛实业局重行发出EN营业照。

  本钱存量向本钱存量转变后,公司的本钱建筑物是:

  趣味总额(万股)

  无限的事物养护行情股32,0100%

  权利全部含义32,0100%

  (四)发行人的象征资产重组命运

  发行人自创办以后,缺乏象征资产重组。

  (五)隶属相干

  青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司是发行人的刑柱伙伴,公司股权的直系的赋予头衔,香港金旺修饰趣味对公众不完全开放的公司是其次大伙伴,公司股权的直系的赋予头衔。

  青岛君王的威严王环绕趣味对公众不完全开放的公司想像青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司的趣味,是青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司的刑柱伙伴。

  公司的现实把持人造陈素彬长官,想像公司最初的大伙伴青岛君王的威严王国际交际公司趣味对公众不完全开放的公司的刑柱伙伴青岛君王的威严王环绕趣味对公众不完全开放的公司的趣味,公司其次大伙伴香港金旺修饰趣味对公众不完全开放的公司。

  1、刑柱伙伴引见

  青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司创办于1998年6月2日,表达簿本钱为4,500元,公司就座青岛市东海路37号,法定代劳人孙金彬,经纪范围:国际快递(邮政商号除外):2015-07-15);

  普通事情进行控告:承运、航空陆运进入负荷国际船舶代劳事情。、订舱、储藏处、转运、箱拆散、结算及附带事件、负荷结关、报验、管保、相关性短途交际发球者和交际顾问职位;零卖、零卖:使工作自动化固定、机电固定、使适应鞋状物、护肤用品、洗濯用品、分类人事广告版照顾用品、橡胶;进入业务和技术;审阅、使接受;

  固体石腊、软香油、脱蜡油、防水物张贴(加实业号事情分店);使接受:能增加摩擦的东西、汽车轻蜡帮忙。

  由于总店的讨论上涂料,由于2011年12月31日,青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司经审计的资产一共为4,6亿9900万元,净资产4,万元,总店所有人的赋予头衔为4。,万元;2011年度营业补偿10000元,净赚一万元,总店所有人的净赚是万元。。

  2、现实把持人的基本命运

  青岛君王的威严王环绕创办于2000年7月20日,表达簿本钱为15,000元,实收本钱15,000元,公司就座青岛北区台东三号81号。,法定代劳人蒋颖,经纪范围:审阅、审阅:使适应、武器装备、木工活、家具创作、玩意儿;设计、审阅:

  礼品包装;零卖、零卖:使工作自动化固定、机电固定、使适应鞋状物、护肤用品、洗濯用品、分类人事广告版照顾用品;提议凑合着活下去顾问职位;进入业务和技术;审阅使接受:

  固体石腊、软香油、脱蜡油、防水物张贴;使接受:能增加摩擦的东西、汽车轻蜡帮忙;室表里修饰装修;房屋租船契约;矿藏修饰与黑色金属制作使接受。

  金王环绕伙伴与趣味相称为:

  伙伴确定修饰(一万元)相称

  陈素彬14,125

  李兆忠

  姜颖

  宋晓俊

  由于合日志,由于2011年12月31日,青岛君王的威严王环绕经审计的资产一共为221,万元,净资产118,万元,总店所有人的赋予头衔为66。,万元;2011年度营业补偿217,万元,净赚23,万元,总店所有人的净赚为17。,万元。

  陈素彬长官想像金王环绕的趣味公司其次大伙伴香港金旺修饰趣味对公众不完全开放的公司,是发行人的现实把持人吗?。

  陈素彬,男,1964 12个月,研究生的学历。2001年4月至2004年4月任公司最初的届董事会董事长;2004年4月至2007年5月任公司其次届董事会董事长;2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长;自2010年5月起,他使忙碌了四的届董事会主席。。同时部分时间青岛君王的威严王环绕趣味对公众不完全开放的公司董事、青岛君王的威严王国际商业趣味对公众不完全开放的公司履行董事、青岛君王的威严王工业界园趣味对公众不完全开放的公司董事、青岛君王的威严王轻工创作趣味对公众不完全开放的公司董事、香港金旺修饰趣味对公众不完全开放的公司董事长兼香港市处长。

  由于2012年6月30日,发行人的赋予头衔和把持权如次所示。

  陈素彬

  

  

  青岛君王的威严王环绕趣味对公众不完全开放的公司

  40%

  香港金景修饰趣味对公众不完全开放的公司

  

  青岛君王的威严王国际运更趣味对公众不完全开放的公司

  

  青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司

  经山东发亮恒泰会计公司对公众不完全开放的责任公司青岛变电站审计(该会计公司不具有联系就业资历),由于合日志,由于2011年12月31日,金景环绕的审计资产全部含义为221,万元,净资产118,万元,总店所有人的赋予头衔为66。,万元;2011年度营业补偿217,万元,净赚23,万元,总店所有人的净赚为17。,万元。由于2012年6月30日,金景环绕最终的审计资产全部含义为256元。,万元,净资产为129.,万元,总店所有人的赋予头衔为75。,万元;2012至1-6月营业补偿111,万元,净赚,万元,总店所有人的净赚为8。,万元。

  金景环绕的首要事情集合在橡胶商业上。、三项资产租船契约与国外修饰。上述的三家商号的营业补偿和净赚,记入贷方资产的占领命运见下表。:

  1-6月2012

  事情部门、营业补偿、净赚、专款本钱占领

  占有率占比

  (10000元)(一万元)(一万元)

  橡胶商业48,

  资产租船契约

  异国修饰62,

  内部的:交际

  金矿7,

  油矿54,

  充当顾问111,088100%10,236100%84,642100%

  2011年

  事情部门、营业补偿、净赚、专款本钱占领

  占有率占比

  (10000元)(一万元)(一万元)

  橡胶商业81,

  资产租船契约

  异国修饰136,

  内部的:交际

  金矿16,

  油矿119,

  充当顾问217,666100%23,397100%81,229100%

  由于2012年6月30日,青岛君王的威严王环绕下级刑柱分店和吃分店的经纪命运如次表所示:

  表达簿分店的等于和表达簿本钱阄

  国际快递(邮政商号除外)

  营业照限期无效。:2015-07-15);

  普通事情进行控告:承运、气块进入负荷

  国际交际代劳事情、订舱、储藏处、

  转运、箱拆散、结算及附带事件、负荷结关、

  青岛君王的威严王国际运

  1山东青岛报道、管保、相关性的短途交际发球者及交际咨4500元

  更趣味对公众不完全开放的公司

  查询事情);零卖、零卖:使工作自动化固定、

  机电固定、使适应鞋状物、护肤用品、洗濯用品、

  分类人事广告版照顾用品、橡胶;进入业务和技术;

  审阅、使接受;固体石腊、软香油、脱蜡油、防水物

  油膏;使接受:能增加摩擦的东西、汽车轻蜡帮忙

  涞水与瑞选金

  河北涞水2金矿、金粉浮选、审阅、使接受额306万元

  限公司

  餐饮凑合着活下去,商号凑合着活下去,受信托的资产凑合着活下去,展

  青岛君王的威严王环绕餐

  3山东青岛证明发球者,清洁者发球者,零卖:酒店器具、240元

  酒宴凑合着活下去趣味对公众不完全开放的公司

  餐饮固定。

  青岛君王的威严王工业界园审阅武器装备及兴修占地200亩的工业界园

  山东青岛400百万美元

  趣味对公众不完全开放的公司与经纪租船契约使接受。

  石油、空谈侦察或观测、审阅、使接受;炼油、

美国

君王的威严君王的威严石油和空谈在美国

  石油化工、化工制作审阅、使接受;100百万美元的石油

  特拉华趣味对公众不完全开放的公司

  石油化工总店侦察或观测审阅与研究与开拓。

  香港金王商业

  6奇纳河香港制作的代劳使接受和制作转口商业10­

  限公司

  审阅:使适应、武器装备、木工活、家具制

  制作(在上文中仅限于发枝的审阅或审阅);提议

  青岛君王的威严王轻工制

  7山东青岛凑合着活下去顾问职位;橡胶的进入;国际零卖:3600百万美元

  品趣味对公众不完全开放的公司

  使工作固定、机电固定、固体石腊、蜡油、润滑的

  油、原油、催化常备的、焦性常备的、轻蜡

  石油(最要紧的是缺乏使遭受危险负荷)、橡胶及其创作、

  塑性材料及其创作(设计定额辩解)、民族特色

  进行控告凑合着活下去,比照资格有关规定交易,

  需答应经纪的,只好用辩解买卖。

  由于2012年6月30日,现实把持人陈素彬股权修饰命运如次表所示:

  表达簿修饰公司的等于是在register 记录创办的时分创办的。

  审阅、审阅:使适应、武器装备、木工活、家

  生活用品、玩意儿;设计、审阅:礼品包装;批

  发、零卖:使工作自动化固定、机电固定、服

  装鞋状物、护肤用品、洗濯用品、分类人事广告版照顾用

  青岛君王的威严王环绕有

  1山东青岛制作;提议凑合着活下去顾问职位;进入负荷和技术15,000元

  限公司

  口;审阅使接受:固体石腊、软香油、脱蜡油、防

  水张贴;使接受:能增加摩擦的东西、汽车轻蜡帮忙;

  室表里修饰装修;房屋租船契约,矿藏修饰

  本钱及黑色金属制作使接受。

  金王在香港的修饰

  在香港,2的异国修饰,奇纳河、香港元商量事情

  限公司

  由于2012年6月30日,金金环绕,发行人的最终的刑柱伙伴、现实把持人陈素彬及各分店的股权修饰命运如次图所示:

  陈素彬李兆忠宋晓俊姜颖

  姜颖

  3.00%0.83%2.00%

  

  青岛君王的威严王环绕趣味对公众不完全开放的公司

  

  香

  香港的绿色,绿色和绿色

  岛,香港岛的果品

  金金津君王的威严和金金津

  王王睿王王王

  轻工业界资格石油和商业的选择

  工业界间含金汽油易聚会

  对公众不完全开放的度局限的公园里有一顿饭

  公共冠词的吸入限对公众不完全开放的

  公司仅限于公共行政部门

  趣味对公众不完全开放的公司

  公司的父亲有

  使成粉末限定

  公

  司

  98.87%25.00%

  

  %

  12.25%

  青岛君王的威严王工业界化学趣味趣味对公众不完全开放的公司

  (六)发行人的首要事情命运

  重压首要惠顾开拓新确定性的荡妇P、审阅和使接受,固体石腊及其伴生石油自然结果

主要制作商品

商业事情,如炉用油、说教等。眼前,我们的公司已扩张发生亚洲最初的家。,全程的新确定性的荡妇制造厂。堆积起来发行人的去世,欧盟和美国家大事他们最大的使接受交易。

  过来三年和最初的阶段,发行人主营事情补偿估计散布命运如次:

  单位:万元

  1-6月20122011年2010年2009年

  进行控告

  所占薪水的相称由薪水的薪水确定。

  新确定性的荡妇和荡妇

  25,870.3446.28%57,850.0352.90%55,54369.45%33,209.4862.41%

  手法美术等。

  内部的:海内使接受24,

  国际使接受1,

  石油商业及停止30,03753.72%51,505.2047.10%24,436.3635%20,003.3637.59%

  全部含义55,900.61109,355.2379,976.5953,212.84

  1、新确定性的荡妇和荡妇书刊上的图片事情

  眼前,发行的首要制作包含时新多聚物基菊科植物学烛台、荡妇创作的日常运用、信用卡手法创作和停止手法美术等。四大落山。在上文中四大落山制作均为首要常备的、制作假象和制作运用私下的多样化显示在:

  制作类别:首要原确定性的、制作、假象和制作决意

  时新多聚物基体可靠性、果冻状和半

  植物学蜡多聚物、修饰、香薰等空

  一种复杂的透明度或不成漏的汽油确定性的。

  石油绘画无机汽油污染、照明

  新确定性的荡妇落山制作

  固体石腊及其它改性不透明度棒、酒杯或照明、食品绝热

  荡妇创作的日常运用

  荡妇或温暖的的停止方法、停止

  排成等级或不排成等级信用卡修饰或附件

  信用卡手法创作二氧化硅

  器皿或首饰

  时新环氧树脂、烛台、香薰炉、停止修饰、辅佐装

  停止书刊上的图片

  铁、陶瓷及停止首饰、香熏等

  2、石油商业事情

  眼前,发行人的石油商业事情首要为扩张固体石腊及相关性石油副制作的主要制作商品商业,如炉用油、说教等。这项事情首要是由奇纳河全程的黄金配电盘,发行人总店亦由于同一的的资产国务的和交易命运择机吃石油商业事情。

  石油商业事情的首要盈利模式为使用公司对立较强的资产优势、紧握量对立较大,与供应者有良好的合作相干。,经过非常的讨价还价才能,对立利于的贿赂固体石腊和相关性石油副制作,做市差。

  (七)发行人的首要风险指明

  1、财务风险

  (1)应收账户荣誉风险

  过来三年和最初的阶段,应收账户荣誉的绝对事物和相称补充部分。,6个月完毕2012、2011岁岁底、2010岁末和2009岁末应收账户荣誉识别为18,万元、14,万元、8,一万元和5元,万元,延续资产的相称识别为、、和。公司的收款方法是:新确定性的荡妇和荡妇书刊上的图片的境内使接受普通是货到惩罚,新确定性的荡妇和荡妇书刊上的图片的境外使接受的回款期首要集合在30-45天,石油商业恢复期普通为1-6个月。。尽管不愿意公司的应收账户荣誉年纪在1年里边,且首要客户为著名大的跨国商号或与公司扩张俗界的合作相干的终年事情合作伙伴,有很高的学分,应收账户荣誉坏账的可能性较小。纵然,跟随公司事情上涂料的扩张和不时扩张,还要因宏观经济外界的变异,条件公司无法即时撤回这笔钱,延续性烦乱的风险。同时,条件未来应收账户荣誉的可撤回性因,有可能呈现坏账浪费。,公司的业绩和财务国务的将受到不顺冲击力。。

  (

  2)现钞流量动摇的风险

  发行过来三年和最初的阶段,经纪实行现钞流量在必然的动摇。,1-6月2012、2011年度、2010和2009年度发行人的净现钞流量为-4,万元、4,万元、-11,636万元和8元,万元。2010年经纪实行净现钞流量彰增加,首要原因是2010的原确定性的价格急剧高涨。,发行人有理补充部分存款预约,贿赂本钱补偿补充部分;二是在2009宽松的货币政策外界下,发行人采取国际信誉证和承兑票据结算M。,在必然程度上,大的收买基金被推误卯现实付款。。而且2010,发行人经纪实行发生的净现钞流量。1-6月2012经纪性现钞净流量体现为正数,首要原因是使接受额集合鄙人半载。。尽管不愿意晚近现钞流量的动摇批评由D理由的。,只因为,发行人仍对付现钞流动摇和E股烦乱的风险。。

  (

  3)汇率动摇的风险

  发行人作为一家审阅使接受新确定性的荡妇和荡妇书刊上的图片为主营事情的外向型商号,1-6月2012、2011年、2010和2009的去世使接受额识别为24。,万元、56,万元、53,一万元和32元,万元,营业补偿的分摊相称。

  自中国经济改革以后人民币汇率长机制I,人民币感激偏移彰,人民币感激将减轻国际将存入银行发行人的竟争能力。而且�

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